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采購

1采購訂單：點擊增加->錄入相關信息->保存->審核

（注：采購訂單只有審核才能在庫存模塊流轉生成采購入庫單）

2采購入庫單：

A.庫存模塊點擊采購入庫單增加->“生單”->“采購訂單”->錄入時間或其他條件->“過濾”->選擇并確認->保存

B.在庫存模塊，點擊“采購入庫單審核”，錄入時間或其他條件à“過濾”à點擊確認，審核

注：采購入庫單只能采購模塊中填制保存并在庫存模塊中審核，另外單據審核后確定為現存量，否則只是體現在待發數量上，不過都會影響可用量。

3采購發票：采購模塊點擊發票，選擇發票類型（專用、普通）增加->表體處右鍵選擇拷貝（入庫單或訂單）->錄入過濾條件，發票號->選擇確定->保存

現付：可以直接點擊現付按鈕，輸入金額執行現付，單據標志現付。但是發票還需要進行復核。

4采購結算：對于采購入庫單而言，如果和采購發票之間執行結算，邏輯上進行勾兌，該筆業務才不算暫估，反過來說，只要沒有作過結算的采購入庫單都屬于暫估。

自動結算：嚴格按照訂單->入庫單->發票過程進行流轉的系列單據可以系統自動執行結算

手工結算：采購模塊->采購結算->手工結算->過濾->入庫（選擇要結算的入庫單）->發票（選擇要結算的發票）->找到對應關系->結算

費用折扣結算：主要是針對運費發票分攤到采購成本的情況，過程等同于手工結算，不過可以按照數量和金額進行分攤。

5暫估的處理（前期未來發票的采購入庫單，后期來發票）

首先找到采購入庫單和發票進行采購結算->核算模塊->業務核算->結算成本處理->過濾對單據后，選擇->暫估按紐

暫估屬于記帳的一種，反記帳同時也會取消暫估業務的處理。暫估處理后，根據建帳初始選擇的暫估方式，自動生成紅藍單據，針對紅藍單據，在財務核算->生成憑證處也要給予適當的處理

5制單：

成本確認庫存模塊針對入庫單審核后，存貨核算模塊->業務核算處正常單據記帳->選擇采購入庫單進行記帳->財務核算處生成憑證->選擇->采購入庫單（暫估）是沒做結算的入庫，否則選擇采購入庫單（報銷）->確定后選擇生成憑證->總帳

往來確認存貨核算->憑證->供應商往來制單->選擇相應的單據制單->制單處理->選擇記錄->生成憑證傳到總帳（其中如果該供應商執行了付款的業務，制單處理后->選擇核銷制單）

注意：要求采購入庫單一定要錄入完全對應信息，比如收發類別直接決定能不能直接帶出科目

銷售

銷售（先發貨后開票的業務）

1發貨單增加->錄入相關信息->保存->審核（方便生成下游單據），另外審核后數量作為帶發數量且直接影響可用量。

2銷售模塊開票->選擇發票類型（銷售專用發票要求對應客戶檔案有對應的稅號和開戶行等信息）->增加->“發貨單”->選擇“客戶”->“顯示”->選擇->確認->錄入相關信息->保存

3銷售出庫單如果銷售模塊生成銷售出庫單的話，伴隨發貨單或銷售發票的保存審核，將會自動生成銷售出庫單，在庫存系統可針對該單據進行審核->影響現存量。

否則為庫存模塊生成銷售出庫單

庫存->銷售出庫單->生成->選擇客戶->刷新->保存->審核

4制單：

成本的確認：庫存模塊->銷售出庫單審核后->存貨核算模塊->核算->正常單據記帳->財務核算->憑證生成->選擇銷售出庫單->憑證到總帳

收入的確認：

現收的業務直接->銷售模塊>發票審核后->核算模塊->憑證->客戶往來制單->現結制單->憑證到總帳

業務應收款->銷售系統->銷售發票審核后>核算模塊->憑證->客戶往來制單->制單處理選擇發票制單->憑證到總帳

注意：先開票后發貨的業務，伴隨發票的審核直接生成發貨單和銷售出庫但，否則會造成開票后重復發貨的現象。

庫存

一、期初數據的錄入（在建立帳套時候使用）

庫存期初數據期初余額選擇倉庫增加，選擇存貨編碼，錄入數量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點擊記帳按鈕。本模塊的期初和核算的期初是一致的，所以二者在軟件初始化的時候只需要錄入一次就可以了

二、審核功能

庫存模塊主要是針對采購入庫單和銷售出庫單進行審核處理，只有審核后才能終確認為現存量。

產成品入庫、其他入庫單、材料出庫單、其他出庫單等單據也要執行審核操作，終從待發、待入轉到現存量。

三、日常單據

產成品入庫單材料出庫單工業企業正常的關于生產的兩張重要單據。產成品入庫確認生產成本，材料出庫單確認生產成本中的料。兩單據也必須要審核。

其他入庫單，其他出庫單兩單據可以處理邊緣出入庫，也可以變相的處理因日常經營所出現的量的盈余與虧損的調整。