狠狠r-狠狠ri-狠狠se-狠狠操.com-狠狠操2018

核算

一、基礎檔案初始化

1.編碼檔案：雙擊用友通圖標->系統、賬號和密碼->基礎設置->基本信息->編碼方案，可以進行修改（注意：一經使用不能修改，這個只在建立帳套期初使用）

1)部門檔案

雙擊用友通T3--設置--基礎設置機構設置部門檔案增加，錄入部門編碼，部門名稱保存

2）職員檔案

雙擊用友通T3--設置--基礎設置機構設置職員檔案增加，錄入職員編碼，職員名稱，選中所在部門多次按回車保存

3）客戶分類

雙擊用友通T3--設置--基礎設置往來單位客戶分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存

4）客戶檔案

雙擊用友通T3--設置--基礎設置往來單位客戶檔案增加，錄入客戶編碼，客戶名稱，客戶簡稱，選擇所屬分類保存

5）供應商分類

雙擊用友通T3--設置--基礎設置往來單位供應商分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存

6）供應商檔案

雙擊用友通T3--設置--基礎設置往來單位供應商檔案增加，錄入供應商編碼，供應商名稱，供應商簡稱，選擇所屬分類保存

7）存貨分類

雙擊用友通T3--設置--基礎設置存貨存貨分類增加，錄入類別編碼，類別名稱保存

8）存貨檔案

雙擊用友通T3--設置--基礎設置存貨存貨檔案增加，錄入存貨編碼，存貨名稱，規格型號，計量單位，選中存貨屬性（除勞務費用除外）保存

9）倉庫檔案

雙擊用友通T3--設置--基礎設置購銷存倉庫檔案增加，錄入倉庫編碼，倉庫名稱，選擇計價方式保存

10）收發類別

雙擊用友通T3--設置--基礎設置購銷存收發類別增加，錄入類別編碼，類別名稱，選擇收發標志（入庫為收，出庫為發）保存

二、核算管理系統初始化

1.期初余額

核算期初數據期初余額選擇倉庫增加，選擇存貨編碼，錄入數量，單價，所有倉庫的存貨錄入完畢后，點擊記帳按鈕。（建立帳套期初使用）

2.科目設置

1）存貨科目

核算科目設置存貨科目增加，選擇倉庫，存貨科目編碼保存

2）存貨對方科目

核算科目設置存貨對方科目增加，選擇收發類別編碼，對方科目編碼保存

三、核算管理日常業務處理

1.原材料

1）如何原材料入庫？

核算管理雙擊采購入庫單增加入庫日期，選倉庫，供貨單位（供應商），入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數量，單價保存

2）如何材料出庫？

核算管理雙擊材料出庫單增加出庫日期，選倉庫，出庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數量，單價保存

3）如何記帳？

核算管理雙擊正常單據記賬選擇倉庫，單據類型（采購入庫單，材料出庫單）

全選記帳

4）如何反記帳？

核算菜單核算取消單據記帳選擇倉庫，單據類型（采購入庫單，材料出庫單）

全選恢復

5）如何制單（制憑證）？

核算管理雙擊購銷單據制單點擊選擇，選中采購入庫單，材料出庫單全選確定選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空，生成（合成）

保存

2.產成品

1）如何產成品入庫？

核算管理雙擊產成品入庫單增加入庫日期，選倉庫，入庫類別，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數量，單價保存

2）如何銷售出庫？

核算管理雙擊銷售出庫單增加出庫日期，選倉庫，出庫類別，客戶，存貨編碼（可錄入存貨名稱后再點放大鏡過濾，選擇存貨編碼），數量，單價保存

3）如何記帳？

核算管理雙擊正常單據記賬選擇倉庫，單據類型（產成品入庫單，銷售出庫單）全選記帳

4）如何反記帳？

核算菜單核算取消單據記帳選擇倉庫，單據類型（產成品入庫單，銷售出庫單）

全選恢復

5）如何制單（制憑證）？

核算管理雙擊購銷單據制單點擊選擇，選中產成品入庫單，銷售出庫單

全選確定選憑證類別，存貨科目和存貨對方科目不能為空，生成（合成）

保存

6）調整

1數量的調整

其他入庫單該單據可以調整入庫業務過程造成的庫存數量不精確的情況

其他出庫單該單據可以調整出庫業務過程造成的庫存數量不精確的情況

2金額的調整

入庫調整單該單據可以調整入庫業務過程造成的金額不精確的情況

出庫調整單該單據可以調整出庫業務過程造成的金額不精確的情況

四、憑證制單注意事項：

1出入庫單據及調整單據的制單：都是核算模塊正常單據記帳或特殊單據記帳后（針對全月平均法計算的倉庫，出庫業務的制單應該是在倉庫月末處理以后），財務核算處->生成憑證

2往來業務的制單：應收和應付系統，針對收付單據審核后或核銷處理后，執行對應的發票或現結制單，有三角關系的客戶或供應商可采取轉帳或并帳的處理

3平常發生現金或銀行，費用等憑證可手工直接在總帳里面填寫

五、月末處理及反操作

月末處理：

核算管理月末處理點擊未期末處理倉庫選倉庫點確定。

反月末處理操作：

核算管理月末處理點擊已期末處理倉庫選倉庫點確定。

六、月末結帳

核算管理月末結帳確定

核算管理月末結帳取消結帳確定

（以下月登錄取消當月月末結帳，比如9月份登錄，取消8月份月末結帳）

反操作

結帳及反結帳的處理

一結帳的先后順序：采購->銷售->庫存->核算->應收、應付->工資、固定資產->總帳

二核算模塊取消月末結轉：總賬取消結賬——下個月取消核算模塊的上個月結賬。

核算模塊取消月末處理：取消核算月末結賬——當月取消當月的期末處理。

采購、銷售、庫存取消結賬：核算模塊取消月末處理—到對應模塊當月取消

取消核算模塊單據記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據記賬。

采購、銷售、庫存修改單據：取消核算模塊單據記賬——庫存模塊取消單據審核——對應模塊修改單據。